هک ۱۱۶ میلیون دلاری کیف پول بیت کوین و زنگ خطری برای نگهداری شخصی؛ از ورود سرمایه به ETFها تا قرارداد ۹ میلیارد دلاری ماینرها با هوش مصنوعی

یک رخنه امنیتی و هک ۱۱۶ میلیون دلاری کیف پول سخت‌افزاری، مجدداً یکی از قدیمی‌ترین مباحثات و چالش‌های دنیای بیت‌کوین (Bitcoin) را زنده کرده است: آیا پذیرش ریسک‌های نگهداری شخصی کلیدهای خصوصی (Self-Custody) ارزشش را دارد؟ تنها چند روز پس از این اتفاق، صندوق‌های ETF اسپات بیت‌کوین در آمریکا قوی‌ترین جریان ورود سرمایه خود را از ماه آوریل به ثبت رساندند؛ رویدادی که اریک بالچوناس (Eric Balchunas)، تحلیل‌گر ارشد بلومبرگ را به این پرسش واداشت که آیا هشدارهای امنیتی اخیر در نهایت می‌تواند سرمایه‌گذاران بیشتری را از نگهداری شخصی دارایی‌ها دور کرده و به سمت صندوق‌های سرمایه‌گذاری ETF سوق دهد؟

به گزارش بخش اخبار ارز دیجیتال زوم تک به نقل از کوین‌تلگراف (Cointelegraph)، در دیگر تحولات مهم این حوزه، شرکت استراتژی (Strategy) پس از یک دوره فروش مقطعی و نادر، در حال آماده‌سازی برای از سرگیری خریدهای سنگین بیت‌کوین است، شرکت استخراج رایوت پلتفرمز (Riot Platforms) زیرساخت‌های ماینینگ خود را به یک قرارداد ۹ میلیارد دلاری هوش مصنوعی تبدیل کرده و شرکت ترامپ مدیا (Trump Media) نیز پس از تحمل زیان فصلی ۲۳۸ میلیون دلاری، در حال بازنگری اساسی در استراتژی خزانه‌داری ارز دیجیتال خود است.

مدیرعامل شرکت استراتژی: انباشت بیت کوین در سال جاری میلادی از سر گرفته می‌شود

فونگ له (Phong Le)، مدیرعامل شرکت استراتژی اعلام کرد که این مجموعه قصد دارد در ماه‌های آینده روند انباشت و خرید بیت‌کوین را از سر بگیرد؛ اقدامی که هدف از آن تقویت استراتژی بلندمدت شرکت پس از ثبت چند فروش نسبتاً کوچک است؛ فروش‌هایی که موضع سرسختانه و پیشین این شرکت مبنی بر شعار «هرگز نفروشید» را زیر ذره‌بین تحلیل‌گران قرار داده بود.

له در گفت‌وگو با شبکه فاکس بیزنس (FOX Business) اظهار داشت که شرکت استراتژی در سال جاری میلادی تقریباً ۱۷۵,۰۰۰ واحد بیت‌کوین خریداری کرده و در مقابل، حدود ۷,۰۰۰ واحد BTC را به فروش رسانده است؛ به این معنا که حجم خریدها حدود ۲۵ برابر بیشتر از فروش‌ها بوده است. این کمپانی اکنون با در اختیار داشتن بیش از ۸۴۰,۰۰۰ واحد بیت‌کوین، بزرگ‌ترین دارنده نهادی و شرکتی بیت‌کوین در جهان محسوب می‌شود، هرچند از ماه مه تاکنون طی ۴ نوبت اقدام به فروش دارایی‌های خود کرده است؛ از جمله فروش اخیر ۱,۶۹۰ بیت‌کوین برای تأمین سود سهام ممتاز، بازخرید سهام و تقویت ذخایر دلاری شرکت.

این فروش‌ها نشان‌دهنده نیازها و فشارهای متقابلی است که شرکت استراتژی هنگام ایجاد تعادل میان استراتژی انباشت بیت‌کوین و تعهدات خود در قبال سهامداران عادی و ممتاز با آن مواجه است. علاوه بر این، مدل خزانه‌داری کریپتویی این شرکت نیز تحت فشار قرار گرفته است. طبق گزارش موسسه تحقیقاتی نواک ریسرچ (Novaque Research)، هنگامی که سهام این شرکت‌ها پایین‌تر از ارزش خالص دارایی‌های بیت‌کوینی (NAV) معامله می‌شود، فرآیند افزایش سرمایه موجب رقیق شدن بیشتر ارزش سهام شده و تداوم چرخه تأمین مالی را دشوارتر می‌سازد.

افزایش تقاضا برای ETFهای بیت کوین همزمان با برجسته شدن خطرات نگهداری شخصی

صندوق‌های ETF اسپات بیت‌کوین در ایالات متحده در طول هفته جاری موفق به جذب خالص حدود ۱ میلیارد دلار سرمایه ورودی شدند؛ موضوعی که نشان‌دهنده بازگشت تقاضای نهادی است، آن هم در شرایطی که قیمت بیت‌کوین همچنان در سطوح پایینی تثبیت شده و رخنه امنیتی اخیر به یک کیف پول سخت‌افزاری معتبر، خطرات و آسیب‌پذیری‌های نگهداری شخصی ارز دیجیتال را مجدداً در کانون توجه قرار داده است.

اریک بالچوناس، تحلیل‌گر ارشد ETF در بلومبرگ، اعلام کرد که این دوره سومین هفته پررونق ورودی سرمایه از ماه اکتبر به شمار می‌رود؛ دوره‌ای که او آن را به پیروی از اصطلاح ابداعی جوردی ویسر (Jordi Visser)، «عرضه اولیه خاموش بیت‌کوین (Silent IPO)» نامید. بر اساس این نظریه، هولدرها و سرمایه‌گذاران اولیه و قدیمی در حال فروش تدریجی دارایی‌های خود در برابر تقاضای فزاینده ETFها و خریداران سازمانی هستند؛ امری که با ایجاد عرضه متناسب، علی‌رغم ورود نقدینگی و سرمایه‌های کلان تازه به بازار، مانع از جهش شدید قیمت بیت‌کوین شده است.

این بازیابی و رشد تقاضا همچنین پس از هک کیف پول سخت‌افزاری کلدکارد (Coldcard) رخ داد؛ رویدادی مرتبط با نقص در سیستم تولید کلید خصوصی که منجر به سرقت رفتن حدود ۱۱۶ میلیون دلار بیت‌کوین شد. بالچوناس اشاره کرد که این واقعه امنیتی می‌تواند در نهایت جذابیت صندوق‌های ETF را برای سرمایه‌گذارانی که از ریسک‌های نگهداری شخصی واهمه دارند افزایش دهد و ورود سرمایه پس از این هک را به عنوان یک ارتباط محتمل (گرچه هنوز به صورت قطعی اثبات‌نشده) مطرح ساخت.

وی البته هشدار داد که همبستگی آماری لزوماً به منزله رابطه علت و معلولی نیست، اما افزود: «در بلندمدت نمی‌توانم تصور کنم که بخشی از سرمایه‌گذاران به سمت استفاده از ETFها مهاجرت نکنند.»

قرارداد ۹ میلیارد دلاری پردازش ابری میان استارتاپ هوش مصنوعی Anthropic و شرکت ماینینگ Riot

بر اساس گزارش‌های موثق، استارتاپ مطرح هوش مصنوعی آنتروپیک (Anthropic) قراردادی به ارزش ۹ میلیارد دلار با شرکت استخراج بیت‌کوین رایوت پلتفرمز (Riot Platforms) منعقد کرده است تا از ظرفیت ۱۹۱ مگاواتی برق در تاسیسات این ماینر واقع در ایالت تگزاس بهره‌مند شود؛ موضوعی که نشان می‌دهد با توجه به محدودیت‌های ظرفیتی شدید مراکز داده هوش مصنوعی، دسترسی به منابع پایدار انرژی الکتریکی تا چه اندازه ارزشمند و حیاتی شده است.

شرکت رایوت اعلام کرد که به یک توافق ۲۰ ساله برای تأمین ۱۹۱ مگاوات توان الکتریکی از پردیس راک‌دیل (Rockdale) خود با یک «شرکت پیشگام در خط مقدم هوش مصنوعی» دست یافته است؛ شرکتی که خبرگزاری بلومبرگ هویت آن را Anthropic معرفی کرد. این معامله بزرگ پس از قرارداد اجاره ۱۹ میلیارد دلاری دیتاسنتر TeraWulf توسط آنتروپیک صورت می‌گیرد و نام رایوت را به فهرست رو‌به‌رشد ماینرهای بیت‌کوینی اضافه می‌کند که در حال تنوع‌بخشی به فعالیت‌های خود و توسعه زیرساخت‌های محاسباتی هوش مصنوعی (AI) هستند؛ از جمله شرکت‌های نام‌آشنایی چون بیت‌دیر (Bitdeer)، کلین‌اسپارک (CleanSpark)، مارا هولدینگز (MARA Holdings)، کور ساینتیفیک (Core Scientific)، هات ۸ (Hut 8) و آی‌رن (IREN).

سهام شرکت رایوت روز دوشنبه ابتدا افت ۵.۴ درصدی را تجربه کرد، اما در معاملات پس از ساعت کاری با جهش چشمگیر ۲۱ درصدی روبه‌رو شد و بازدهی آن از ابتدای سال جاری تاکنون به حدود ۵۰ درصد رسیده است. شرکت رایوت به عنوان چهارمین ماینر بزرگ بیت‌کوین در جهان، ارزش بازاری معادل ۷.۳۳ میلیارد دلار دارد. در همین راستا، موسسه تحلیل مالی برنشتاین (Bernstein) خاطرنشان کرد که همکاری‌های استراتژیک میان غول‌های هوش مصنوعی و شرکت‌های ماینینگ می‌تواند راهکاری کلیدی برای حل بحران کمبود برق و محدودیت‌های توسعه دیتاسنترها باشد.

بازنگری ترامپ مدیا در استراتژی خزانه‌داری کریپتو پس از زیان خالص ۲۳۸ میلیون دلاری

شرکت رسانه‌ای ترامپ مدیا (Trump Media) اعلام کرد پس از آنکه زیان‌های تحقق‌نیافته در بازار ارزهای دیجیتال و اوراق بهادار منجر به ثبت زیان خالص ۲۳۸ میلیون دلاری در سه‌ماهه دوم شد، در استراتژی خزانه‌داری دارایی‌های دیجیتال خود بازنگری خواهد کرد؛ رویدادی که به روشنی ریسک‌های ترازنامه‌ای نگهداری دارایی‌های رمزنگاری‌شده توسط شرکت‌ها را به تصویر می‌کشد.

این کمپانی مبلغ ۱۹۰.۴ میلیون دلار زیان تحقق‌نیافته را در دارایی‌های دیجیتال، توکن‌های وثیقه‌گذاری‌شده و اوراق بهادار سهام خود در طول سه‌ماهه دوم گزارش کرده است. موجودی بیت‌کوین این مجموعه تا تاریخ ۳۰ ژوئن برابر با ۹,۴۷۷.۱۶ واحد BTC بود که نسبت به موجودی ۹,۵۴۲.۱۶ واحدی فصل گذشته کاهش یافته بود. با این حال، در ماه ژوئیه این شرکت ۱۵۹.۶ میلیون دلار از اوراق بهادار مرتبط با بیت‌کوین را نقد کرد و عواید حاصل از آن را به خرید مستقیم بیت‌کوین اختصاص داد؛ اقدامی که مجموع دارایی‌های آن را تا ۳۱ ژوئیه به حدود ۱۴,۱۳۹ واحد بیت‌کوین به ارزش ۸۹۰.۵ میلیون دلار رساند.

ترامپ مدیا هشدار داده است که تلاش برای کسب درآمد مازاد از محل دارایی‌های بیت‌کوینی می‌تواند این شرکت را در معرض ریسک طرف مقابل (Counterparty Risk) قرار دهد؛ به‌ویژه در صورتی که طرف تجاری دچار نکول یا ورشکستگی شود. در برخی موارد، ممکن است شرکت قادر به بازیابی بیت‌کوین‌های واگذارشده در قالب توافق‌های بدون وثیقه نباشد. این کمپانی همچنین در نظر دارد به عنوان بخشی از یک تغییر راهبردی گسترده‌تر در تخصیص سرمایه، منابع مالی بیشتری را به سمت توسعه شبکه اجتماعی تروث سوشال (Truth Social)، پلتفرم استریم ویدیویی Truth+ و سایر عملیات‌های رسانه‌ای خود هدایت نماید.