قیمت بیت کوین به ۸۲٬۷۰۰ دلار سقوط کرد؛ نگرانی درباره ایران فشار فروش را در بازار افزایش داد

قیمت بیت کوین روز چهارشنبه با افزایش فشار فروش در بازارهای جهانی به زیر ۸۳ هزار دلار سقوط کرد و به پایین ترین سطح خود در ماه اکتبر رسید. همزمان با افزایش قیمت نفت، رشد بازده اوراق قرضه آمریکا و عقب نشینی بازار سهام از رکوردهای تاریخی، دارایی های پرریسک از جمله بیت کوین تحت فشار قرار گرفتند.

قیمت بیت کوین در معاملات روز چهارشنبه تا ۸۲٬۷۳۴ دلار در صرافی Bitstamp پایین آمد. این رقم پایین ترین سطحی است که بیت کوین تاکنون در ماه اکتبر به آن رسیده است.

افزایش قیمت نفت و نگرانی درباره تنگه هرمز

یکی از عوامل اصلی فشار بر بازار، افزایش نگرانی ها درباره وضعیت خاورمیانه و تاثیر آن بر عرضه و حمل و نقل نفت بود. اظهارات مربوط به محدود شدن تردد کشتی ها از تنگه هرمز باعث شد قیمت نفت برنت در روز چهارشنبه به حدود ۱۰۲ دلار برای هر بشکه برسد و قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت نیز تا حدود ۹۱ دلار افزایش پیدا کند.

یک مشاور فرمانده سپاه پاسداران ایران در اظهاراتی که رویترز منتشر کرده، اعلام کرد تنگه هرمز بسته است و نیروهای مسلح ایران کنترل کامل آن را در اختیار دارند و این وضعیت تا زمان برآورده شدن خواسته های ایران ادامه خواهد داشت.

افزایش قیمت انرژی نگرانی ها درباره تورم جهانی را بیشتر کرده است. در چنین شرایطی، بازار احتمال می دهد بانک های مرکزی برای مدت طولانی تری سیاست پولی سختگیرانه را حفظ کنند؛ موضوعی که معمولا برای دارایی های پرریسک مانند بیت کوین خبر خوبی نیست.

بازده اوراق قرضه آمریکا به بالاترین سطح ۲۴ ساله رسید

همزمان با افزایش قیمت نفت، بازده اوراق قرضه آمریکا نیز جهش کرد. بازده اوراق ۱۰ ساله خزانه داری آمریکا به ۵.۳۶ درصد و بازده اوراق ۳۰ ساله به ۵.۷۳ درصد رسید؛ سطوحی که در محدوده بالاترین میزان خود طی ۲۴ سال گذشته قرار دارند.

افزایش بازده اوراق قرضه می تواند فشار مضاعفی بر دارایی های پرریسک وارد کند، زیرا سرمایه گذاران در شرایطی که بازده اوراق دولتی افزایش می یابد، انگیزه بیشتری برای انتقال سرمایه به دارایی های کم ریسک تر پیدا می کنند.

محمد قباژ، رئیس مشترک بخش فروش و معاملات محصولات نرخ بهره آمریکای شمالی در Goldman Sachs FICC and Equities، پیش بینی کرده است که با بالا ماندن قیمت انرژی و کاهش تقاضا از سوی سرمایه گذاران نهادی، بازده اوراق همچنان تحت فشار صعودی باقی بماند.

به گفته او، افزایش قیمت نفت احتمالا یکی از مهم ترین عوامل تعیین کننده نرخ های بهره بلندمدت خواهد بود.

بازار سهام آمریکا نیز از رکورد تاریخی عقب نشست

فشار فروش تنها محدود به بازار رمزارز نبود. شاخص های سهام آمریکا نیز پس از ثبت رکوردهای تاریخی در روز سه شنبه، در معاملات چهارشنبه عقب نشینی کردند.

شاخص S&P 500 در جریان معاملات حدود ۰.۶ درصد کاهش یافت و به محدوده ۷٬۷۷۳ واحد رسید. همزمان افزایش بازده اوراق و رشد قیمت نفت نگرانی سرمایه گذاران درباره تورم و شرایط مالی آینده را افزایش داد.

تقاضای ضعیف برای بیت کوین نشانه خوبی برای بازار نیست

بیت کوین پیش از سقوط اخیر نیز برای عبور از محدوده مقاومتی ۸۷ هزار دلار با مشکل مواجه شده بود. اکنون تحلیلگران می گویند نه تنها تقاضای نقدی برای بیت کوین ضعیف شده، بلکه معامله گران بازار مشتقات نیز تمایل کمتری برای پذیرش ریسک نشان می دهند.

داده های پلتفرم تحلیلی CryptoQuant نشان می دهد از ۲۲ سپتامبر، قیمت بیت کوین تقریبا در محدوده مشابهی باقی مانده، در حالی که Open Interest یا ارزش قراردادهای باز بازار بیت کوین نزدیک به ۱۰ درصد کاهش یافته است.

ارزش قراردادهای باز از حدود ۲۸.۸ میلیارد دلار به ۲۶ میلیارد دلار کاهش یافته است. CryptoQuant معتقد است این وضعیت نشان می دهد در شرایطی که تقاضای نقدی ضعیف است، معامله گران بازار آتی نیز تمایل چندانی به افزایش ریسک خود ندارند.

بیت کوین حمایت میانگین متحرک ۲۱ روزه را از دست داد

سقوط قیمت به زیر ۸۳ هزار دلار باعث شد بیت کوین حمایت مهم میانگین متحرک ساده ۲۱ روزه خود را نیز از دست بدهد. این میانگین در زمان انتشار گزارش حدود ۸۳٬۸۵۰ دلار بود.

از نگاه تحلیل تکنیکال، از دست رفتن این سطح می تواند نشانه ای از افزایش فشار نزولی در کوتاه مدت باشد. با این حال، برای ارزیابی روندهای بزرگ تر بازار باید سطوح حمایتی پایین تر و رفتار سرمایه گذاران در بازار نقدی و مشتقات نیز بررسی شود.

سطح ۶۹٬۵۰۰ دلار زیر نظر تحلیلگران است

CryptoQuant در بررسی خود اعلام کرده است که در بازه های زمانی بلندمدت، سطح حدود ۶۹٬۵۰۰ دلار اهمیت ویژه ای دارد. این قیمت تقریبا با میانگین بهای خرید دارندگان کوتاه مدت بیت کوین مطابقت دارد؛ گروهی که دارایی خود را حداکثر حدود شش ماه بدون فروش نگه داشته اند.

سقوط به زیر حمایت های نزدیک، در صورت ادامه فشار فروش، می تواند توجه معامله گران را به سطوح پایین تر معطوف کند. با این حال، گزارش فعلی کاهش قیمت را در چارچوب فشار گسترده تر بازارهای جهانی، افزایش بازده اوراق و نگرانی های ژئوپلیتیکی بررسی می کند و نشانه ای قطعی از تغییر روند بلندمدت بیت کوین ارائه نمی دهد.

در مجموع، سقوط بیت کوین به ۸۲٬۷۳۴ دلار نتیجه همزمان چند عامل است: افزایش قیمت نفت در پی نگرانی های مربوط به ایران و تنگه هرمز، جهش بازده اوراق خزانه داری آمریکا، عقب نشینی بازار سهام از رکوردهای تاریخی و کاهش تقاضا در بازارهای نقدی و مشتقات. در چنین شرایطی، مسیر بعدی بیت کوین بیش از گذشته به تحولات بازار اوراق، قیمت انرژی و میزان تمایل معامله گران برای پذیرش ریسک وابسته خواهد بود.