تاثیر جنگ ایران و اسرائیل بر بازار ارزهای دیجیتال

تنش‌های ژئوپلیتیکی، به ویژه در مناطق استراتژیکی مانند خاورمیانه، همواره تاثیرات عمیقی بر بازارهای مالی جهانی از جمله بازار ارزهای دیجیتال داشته‌اند. در پی تشدید جنگ ایران و اسرائیل ، شاهد نوسانات قابل توجهی در قیمت رمزارزها بوده‌ایم که این موضوع سوالات بسیاری را در خصوص ماهیت و آینده این دارایی‌ها مطرح می‌کند.

واکنش اولیه بازار رمزارز به تشدید تنش‌ها و جنگ ایران و اسرائیل

در ساعات اولیه پس از انتشار اخبار مربوط به تشدید درگیری‌های نظامی میان ایران و اسرائیل در اوایل سال ۲۰۲۴ و همچنین رخدادهای اخیر، بازار ارزهای دیجیتال، خصوصاً بیت‌کوین (Bitcoin) و آلت‌کوین‌های (Altcoins) اصلی، شاهد افت قابل ملاحظه‌ای بود. این ریزش قیمت، بار دیگر نشان داد که برخلاف تصور اولیه برخی مبنی بر عدم همبستگی رمزارزها با رویدادهای کلان اقتصادی و ژئوپلیتیکی، این دارایی‌ها نیز به شدت تحت تاثیر احساسات بازار و ریسک‌های سیستماتیک قرار می‌گیرند.

• بیت‌کوین: به عنوان بزرگترین ارز دیجیتال از نظر ارزش بازار، بیت‌کوین بیشترین تاثیر را پذیرفته و در دوره‌های اوج تنش، کاهش ۱۰ درصدی یا بیشتر را تجربه کرده است.
• آلت‌کوین‌ها: بسیاری از آلت‌کوین‌ها نیز به تبعیت از بیت‌کوین و در مواجهه با افزایش ترس در بازار، افت‌های بیشتری را تجربه کرده‌اند.
• افزایش تقاضا برای تتر (USDT) در ایران: در داخل ایران، با توجه به کاهش ارزش ریال، تقاضا برای استیبل‌کوین‌هایی نظیر تتر (USDT) به منظور حفظ ارزش دارایی‌ها افزایش یافته است، اگرچه این امر با ریسک‌هایی نظیر قطعی اینترنت و محدودیت‌های صرافی‌ها همراه بوده است.

دلایل واکنش بازار ارزهای دیجیتال به جنگ ایران و اسرائیل

دلایل متعددی برای واکنش منفی بازار ارزهای دیجیتال به تنش‌های ژئوپلیتیکی وجود دارد:

افزایش عدم اطمینان و ترس سرمایه‌گذاران

جنگ و نااطمینانی‌های سیاسی، به طور ذاتی، ترس و عدم اطمینان را در میان سرمایه‌گذاران افزایش می‌دهد. در چنین شرایطی، تمایل به سرمایه‌گذاری در دارایی‌های پرریسک مانند ارزهای دیجیتال کاهش می‌یابد و سرمایه‌گذاران به سمت «پناهگاه‌های امن» سنتی نظیر طلا، اوراق قرضه دولتی آمریکا و فرانک سوئیس سوق پیدا می‌کنند.

کاهش نقدینگی و فعالیت معاملاتی

تحریم‌های احتمالی، نوسانات شدید نرخ ارز و اختلال در زیرساخت‌های بازار می‌تواند انجام معاملات رمزارز را با دشواری روبرو کند و به کاهش نقدینگی بازار منجر شود. این امر به نوبه خود بر قیمت‌ها تاثیر منفی می‌گذارد.

تاثیر بر روحیه معامله‌گران

اخبار منفی مربوط به جنگ و پیامدهای آن، می‌تواند بر روحیه و احساسات معامله‌گران تاثیر منفی بگذارد و آنها را به فروش سریع دارایی‌های خود ترغیب کند. هیجانات بازار در چنین شرایطی می‌تواند نوسانات را تشدید کند.

همبستگی با بازارهای مالی سنتی

اگرچه ارزهای دیجیتال در ابتدا به عنوان دارایی‌های غیرمتمرکز و مستقل از بازارهای سنتی معرفی شدند، اما در سالیان اخیر شاهد افزایش همبستگی بیت‌کوین با بازارهای سهام جهانی بوده‌ایم. در شرایطی که بازار سهام نیز به دلیل جنگ با افت روبرو می‌شود، این همبستگی می‌تواند بر شدت نزول بیت‌کوین بیفزاید.

پیش‌بینی آینده بازار رمزارز در صورت تشدید یا کاهش تنش‌ها

آینده بازار ارزهای دیجیتال در گرو تحولات آتی در منطقه خاورمیانه خواهد بود:

• در صورت تشدید درگیری‌ها: در صورت ادامه یا تشدید تنش‌ها، احتمال کاهش بیشتر قیمت دارایی‌های دیجیتال و افزایش فرار سرمایه به سمت دارایی‌های امن سنتی وجود دارد. این امر می‌تواند منجر به دوره‌های طولانی‌تر رکود یا تثبیت قیمت در سطوح پایین‌تر شود.
• در صورت کاهش تنش‌ها و آتش‌بس: اگر آتش درگیری فروکش کند و ثبات به منطقه بازگردد، بازار رمزارزها می‌تواند فرصت جبران بخشی از افت اخیر را پیدا کند. در چنین سناریویی، بیت‌کوین پتانسیل رشد مجدد را خواهد داشت و آلت‌کوین‌ها نیز به تدریج روندهای صعودی خود را از سر خواهند گرفت. برخی تحلیل‌ها پیش‌بینی می‌کنند که بیت‌کوین ممکن است تا ۷۰,۰۰۰ دلار نیز رشد کند.

راهکارهای مدیریت ریسک برای سرمایه‌گذاران

در شرایط نااطمینانی ژئوپلیتیکی، سرمایه‌گذاران در بازار ارزهای دیجیتال باید محتاط باشند و از راهکارهای مدیریت ریسک استفاده کنند:

• پرهیز از معاملات هیجانی: تصمیم‌گیری بر اساس ترس یا طمع می‌تواند منجر به ضررهای سنگین شود. تحلیل دقیق و حفظ آرامش حیاتی است.
• تنوع‌بخشی سبد سرمایه‌گذاری: تنها به ارزهای دیجیتال وابسته نباشید و بخشی از سرمایه خود را در دارایی‌های امن‌تر نگهداری کنید.
• استفاده از منابع معتبر خبری: اخبار را از منابع رسمی و معتبر دنبال کنید و از انتشار شایعات دوری کنید.
• توجه به تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال: در کنار اخبار ژئوپلیتیکی، عوامل اقتصادی کلان و شاخص‌های فنی بازار را نیز در نظر بگیرید.

نتیجه‌گیری

جنگ و تنش‌های ژئوپلیتیکی میان ایران و اسرائیل به وضوح بر بازار ارزهای دیجیتال تاثیرگذار بوده و نوسانات شدیدی را به همراه داشته است. در حالی که رمزارزها می‌توانند در برخی شرایط به عنوان ابزاری برای حفظ ارزش در برابر تورم و کاهش ارزش پول ملی عمل کنند، اما در بحران‌های بزرگ جهانی، تمایل سرمایه‌گذاران به سمت دارایی‌های امن سنتی افزایش می‌یابد. هوشیاری، تحلیل دقیق و مدیریت ریسک مناسب، کلید موفقیت در چنین شرایط پرنوسانی است.