اقدامات مهم پیش از سرمایه گذاری در بازار ارزهای دیجیتال

بازار رو به رشد ارزهای دیجیتال، چند سالی است که توجه بسیاری از افراد در سراسر جهان را به خود جلب کرده است. علاقه ‌مندان به دنبال روشهای موثر برای بهره‌وری بیشتر از فرصتهای این بازار هستند تا بتوانند با سرمایه‌گذاری و معامله مناسب، درآمدزایی داشته باشند. افزایش تقاضا برای شناخت بهتر استراتژیهای موفق تجاری در بازار ارزهای مجازی نشان از پتانسیل بالای این بخش دارد و کاربران را به دنبال یادگیری مفاهیم کلیدی ترید می‌کشاند. اما این بازار یکی از پرنوسان‌ترین و پرریسک‌ترین بازارهای مالی در جهان است. درست است که در این بازار، سودهای کلانی می‌توان کسب کرد، اما در عین حال، احتمال ضررهای سنگین نیز وجود دارد. لذا، برای موفقیت در سرمایه گذاری در بازار ارزهای دیجیتال، باید با آگاهی و دانش کافی در آن وارد شوید. در غیر این صورت، احتمال ضررهای جبران‌ ناپذیر وجود دارد.

در این مطلب، به بررسی نکاتی برای خرید ارزهای دیجیتال که از نظر تحلیلگران و معامله‌گران حرفه‌ای بازار کریپتوکارنسی بسیار مهم هستند، خواهیم پرداخت. آشنایی با این نکات به شما کمک خواهد کرد تا با آگاهی و دانش کافی وارد این بازار شوید و شانس موفقیت خود را افزایش دهید.

۱. انتخاب صرافی ارز دیجیتال معتبر و مناسب

یکی از مهم‌ترین موارد در خرید و فروش ارزهای دیجیتال انتخاب یک صرافی با سابقه و مطمئن است. با توجه به افزایش تعداد ارزها و مبادلات مالی در این بازار، باید از صحت و اعتبار صرافی مورد استفاده، اطمینان حاصل کنید. صرافی که انتخاب میکنید، باید امنیت کافی برای حفظ اطلاعات و دارایی‌های دیجیتال کاربران را داشته باشد. همچنین باید نقدشوندگی بالایی برای تبدیل ارزها به پول رایج داشته و حجم معاملات قابل توجهی را پشتیبانی کند تا در صورت نیاز بتوانید ارزها را با قیمت مناسبی در آن مبادله نمایید. بررسی سوابق و اعتبار صرافی از طریق کاربران و سایت‌های معتبر به شما کمک میکند تا از امنیت و ارائه خدمات مناسب در آن اطمینان حاصل شود. در حال حاضر، صرافیهای داخلی و خارجی زیادی برای مبادله ارزها وجود دارند که صرافی بینگ ایکس و مکسی دو مورد از پرطرفدارترین آنها هستند.

مکسی، بهترین صرافی از نظر کوین

صرافی مکسی (MEXC)، یکی از بزرگ‌ترین صرافی‌های ارز دیجیتال در جهان است که طیف گسترده‌ای از خدمات مالی کریپتویی مانند بازارهای اسپات، مارجین و ETF را با بیش از ۲۶۰۰ رمزارز ارائه می‌دهد. این ویژگی باعث شده تا MEXC نسبت به بسیاری از رقبای متمرکز، محبوبیت بیشتری پیدا کند. کاربران ایرانی نیز می‌توانند بدون احراز هویت و با آی ‌پی ایرانی خود در این صرافی ثبت ‌نام کرده و به معامله بپردازند. بنابراین مکسی بهترین گزینه برای ایرانیان به شمار می‌رود. اپلیکیشن موبایلی کاربرپسند آن نیز امکان معامله همیشگی را فراهم می‌کند. از مزایای صرافی ارز دیجیتا مکسی می‌توان به فرصت‌های درآمدزایی، انواع کوین و جفت‌های معاملاتی، ابزارهای مشتق و تحلیلی پیشرفته اشاره کرد. با این حال، ساختار کاربری پیچیده، نقدینگی کمتر نسبت به رقبا و عدم تعامل کافی تیم مدیریت، از معایب آن به شمار می‌روند. همچنین کارمزد ثابت آن ممکن است با نیازهای معاملاتی خاص تناسب نداشته باشد.

بینگ ایکس، ایده‌آل برای ایرانیان

صرافی بینگ ایکس (BingX)، یکی از بهترین گزینه‌ها برای ایرانیانی است که می‌خواهند بدون هیچ محدودیتی مانند احراز هویت، به ترید ارزهای دیجیتال بپردازند. این صرافی از بیش از 250 رمزارز و انواع بازارهای اسپات، مشتقات و سرویس‌های مالی پیشرفته پشتیبانی می‌کند. بینگ ایکس امکاناتی مانند تبدیل سریع ارزها، پلتفرم معاملاتی قدرتمند با ابزارهای تحلیلی و نموداری، انواع سفارشات و ربات معاملاتی را فراهم می‌کند. همچنین ویژگی منحصربه‌فرد کپی تریدینگ امکان آموزش برای مبتدیان را فراهم می‌آورد. البته عدم پشتیبانی از واریز ارز فیات و محدودیت‌هایی در انواع جفت‌ها و خرید از شخص ثالث، از معایب این صرافی به شمار می‌روند. اما با توجه به قابلیت‌های فراوان و امکانات آموزشی، برای تریدرهای ایرانی یک گزینه عالی است.

بروکرهای فارکسی برای معامله ارزهای دیجیتال

یکی از مسائل مهمی که اخیراً در بازار فارکس رخ داده، ورود معاملات ارز دیجیتال به این بازار است. امکان معامله کریپتوکارنسی موجب جذب تعداد زیادی معامله‌گر شده است. افرادی که قصد دارند در بازار فارکس معاملات ارز دیجیتال داشته باشند، باید بروکر مناسب انتخاب کنند. اکثر معامله‌گران حرفه‌ای فارکس با مفهوم کریپتوکارنسی آشنا هستند. با این حال، تعداد کمی از آنها به دلیل ویژگی‌های خاص بازار کریپتو و ریسک بالا، حاضرند در این زمینه معامله کنند. بروکر اپوفایینس، آلپاری، HYCM و …، از جمله بروکرهای فارکس هستند که امکان معامله در بازار ارزهای دیجیتال را نیز برای کاربرانشان فراهم آورده‌اند.

۲. تعیین زمان مناسب برای ورود و خروج از بازار

انتخاب زمان مناسب برای ورود و خروج از بازار ارز دیجیتال امری حیاتی است. حتی اگر بهترین ارز را پیدا کرده باشید، ورود در زمان نامناسب موجب خسارت خواهد شد. برای سرمایه‌گذاری در هر بازاری، باید زمان ورود و خروج مناسب انتخاب کنید. تحلیل‌های دقیق بازار کمک می‌کند تا زمان مناسب برای خرید و فروش پیدا شود. توصیه می‌شود قبل از ورود به بازار، تحلیل‌های لازم را انجام دهید تا هنگامی وارد شوید که قیمت ارز موردنظر در حال کاهش است. سپس در قیمت پایین‌تر خریداری کنید. همچنین باید زمان مناسب فروش را تشخیص دهید، یعنی هنگامی که قیمت آن در حال افزایش است. تصمیم‌گیری دقیق برای ورود و خروج از بازار می‌تواند سودآوری سرمایه‌گذاری را افزایش دهد.

۳. استفاده از ابزارهای تحلیل بازار

برای انتخاب بهترین ارز دیجیتال برای سرمایه‌گذاری، استفاده از ابزارهای تحلیل بازار مانند تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی ضروری است. در تحلیل تکنیکال، با بررسی داده‌های تاریخی قیمت و میزان معاملات، الگوهای روند قیمتی مشخص می‌شود تا پیش‌ بینی آینده بهتری داشته باشید. اگر روند صعودی باشد نشانه‌ای مثبت برای سرمایه‌گذاری است. در تحلیل بنیادی ارزش واقعی ارز دیجیتال بررسی می‌شود تا مشخص شود قیمت فعلی زیر یا بالای ارزش ذاتی آن است. اگر ارزش واقعی بیشتر باشد، فرصت خوبی برای سرمایه‌گذاری فراهم می‌آید. هر دو روش مزایا و معایب خاص خودشان را دارند. اما بهتر است از هر دو روش به طور همزمان استفاده کنید تا تصمیم‌گیری مطمئن‌تری داشته باشید.

۴. استفاده از سطوح حمایت و مقاومت

شناسایی سطوح حمایت و مقاومت برای مدیریت مناسب ریسک در سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال اهمیت دارد. سطح حمایت محدوده‌ای است که در آن تقاضا به اندازه‌ای افزایش می‌یابد که از ادامه روند نزولی قیمت جلوگیری می‌کند. اگر قیمت به سطح حمایت برسد، احتمال بازگشت مثبت آن وجود دارد. سطح مقاومت نیز محدوده‌ای است که در آن عرضه به اندازه‌ای افزایش می‌یابد که از ادامه روند صعودی قیمت جلوگیری می‌شود. اگر قیمت به این سطح برسد، احتمال بازگشت منفی آن وجود دارد. شناسایی این سطوح به معامله‌گر اجازه می‌دهد تا با ورود نزدیک به آنها، شانس بهره‌برداری از تغییرات قیمتی را افزایش دهد.

۵. داشتن یک استراتژی معاملاتی مشخص

داشتن یک استراتژی معاملاتی مشخص، منسجم و مدون برای سرمایه‌گذاری در بازار ارزهای دیجیتال امری حیاتی است. استراتژی موفق معاملاتی باید شامل تعریف شاخص‌هایی همچون محدوده سرمایه‌گذاری، سطح سود و زیان قابل قبول، افق زمانی معاملات، حداکثر تحمل ریسک، روش‌های تحلیل بازار و سبک معاملاتی باشد. با تعریف روشن این شاخص‌ها، معامله‌گر قادر خواهد بود تا در شرایط بحرانی بازار نیز بتواند تصمیم‌گیری‌های منطقی و مبتنی بر قواعد تعریف شده داشته باشد. همچنین با تعریف سبک معاملاتی، فرصت‌ها و ریسک‌ها به طور دقیق‌تر ارزیابی می‌شوند.

۶. تنوع بخشی به سبد سرمایه‌گذاری

یکی از اصول مهم سرمایه‌گذاری در بازار ارز دیجیتال، تنوع‌بخشی به سبد سرمایه‌گذاری است. این بدان معناست که نباید تمام سرمایه خود را روی یک ارز دیجیتال خاص سرمایه‌گذاری کنید. بلکه باید با تحقیق و بررسی، ارزهای دیجیتال برتر با پتانسیل بالای سودآوری را شناسایی کرده و روی آنها سرمایه‌گذاری کنید. در این صورت، اگر یک ارز دیجیتال خاص با افت شدید قیمت روبرو شود، تمام سرمایه شما با مشکل مواجه نمی‌شود. بلکه فقط بخشی از سرمایه شما تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. تنوع‌ بخشی به سبد سرمایه‌گذاری ارز دیجیتال را می‌توان به روش‌های مختلفی انجام داد. به عنوان مثال، می‌توانید:

• روی ارزهای دیجیتال مختلف سرمایه‌گذاری کنید.
• روی ارزهای دیجیتال با اندازه‌های مختلف سرمایه‌گذاری کنید.
• روی ارزهای دیجیتال با کاربردهای مختلف سرمایه‌گذاری کنید.

با کمی تحقیق و بررسی می‌توانید سبد سرمایه‌گذاری ارز دیجیتال خود را به گونه‌ای متنوع کنید که ریسک سرمایه‌گذاری شما کاهش و احتمال کسب سودآوری افزایش یابد.

۷. پرهیز از معاملات احساسی

بازار ارزهای دیجیتال، بازاری پرنوسان و پرریسک است. در این بازار، قیمت‌ها می‌توانند به سرعت و به طور ناگهانی تغییر کنند. این نوسانات، می‌توانند باعث ایجاد هیجان و احساسات در سرمایه‌گذاران شوند. سرمایه‌گذارانی که در تصمیم‌گیری‌های خود، تحت تأثیر احساسات قرار می‌گیرند، معمولاً دچار اشتباه می‌شوند. آنها ممکن است در زمان‌های صعودی، بیش از حد هیجان‌زده شوند و بیش از حد سرمایه‌گذاری کنند. یا در زمان‌های نزولی، بیش از حد ترس‌زده شوند و سرمایه‌گذاری خود را به فروش برسانند. برای موفقیت در سرمایه‌گذاری در بازار ارزهای دیجیتال، باید بتوانید بر احساسات خود مسلط باشید و تصمیم‌گیری‌های خود را بر اساس منطق و تحلیل انجام دهید. با رعایت نکات زیر میتوانید معاملات خود را بر پایه منطق و دور از احساسات انجام دهید.

• قبل از سرمایه‌گذاری، تحقیقات لازم را انجام دهید. اطلاعات کافی در مورد ارزهای دیجیتالی که می‌خواهید سرمایه‌گذاری کنید، جمع‌آوری کنید.
• از حد ضرر خود پیروی کنید. حد ضرر، قیمتی است که در صورت رسیدن قیمت ارز دیجیتال مورد نظر به آن، باید سرمایه‌گذاری خود را بفروشید.
• حد سود را شناسایی کنید. حد سود، قیمتی است که در صورت رسیدن قیمت ارز دیجیتال مورد نظر به آن، می‌توانید سرمایه‌گذاری خود را بفروشید و سود خود را برداشت کنید.

با پیروی از این نکات، می‌توانید احتمال موفقیت خود در سرمایه‌گذاری در بازار ارزهای دیجیتال را افزایش دهید.

۸. توجه به نوسانات بازار

قیمت ارزهای دیجیتال می‌تواند در کوتاه‌مدت، به ‌طور قابل‌ توجهی تغییر کند. این نوسانات، فرصتی را برای برخی از تریدرها ایجاد می‌کند تا از آنها سود کسب کنند. نوسان‌گیری، یکی از استراتژی‌های معاملاتی است که در آن تریدرها از نوسانات قیمتی یک دارایی برای کسب سود استفاده می‌کنند. در نوسان‌گیری، معامله‌گر سعی می‌کند یک دارایی را در قیمت پایین خریداری کند و آن را در قیمت بالاتر بفروشد. برای مثال، فرض کنید قیمت بیت کوین در حال حاضر 50,000 دلار است. یک معامله‌گر نوسان‌گیر ممکن است معتقد باشد که قیمت بیت کوین در آینده افزایش خواهد یافت. بنابراین، او بیت کوین را در قیمت 50,000 دلار خریداری می‌کند. اگر قیمت بیت کوین در آینده به 60,000 دلار برسد، معامله‌گر می‌تواند بیت کوین را با سود 20 درصدی بفروشد.

البته، نوسان‌گیری یک استراتژی معاملاتی پرریسک است. اگر قیمت دارایی در جهت مخالف انتظارات معامله‌گر حرکت کند، او ممکن است ضرر کند. در ادامه نکاتی برای افزایش احتمال موفقیت در نوسان‌گیری در بازار ارزهای دیجیتال را آورده‌ایم:

• از تکنیک‌های تحلیل تکنیکال برای پیش‌بینی جهت حرکت قیمت استفاده کنید.
• از مدیریت سرمایه مناسب استفاده کنید تا ریسک خود را کاهش دهید.
• از حد ضرر استفاده کنید تا در صورت حرکت قیمت در جهت مخالف انتظارات شما، از ضرر بیشتر جلوگیری کنید.

۹. آشنایی با شت کوین‌ها و شناسایی آنها

هر روزه بر تعداد کوینهای جدید و نوظهور بازار ارزهای دیجیتال اضافه میشود. اما متاسفانه همه آنها ارزش سرمایه گذاری را ندارند. برخی از این کوین‌ها به دلیل فقدان هدف و ارزش واقعی، شت کوین نامیده می‌شوند. شت کوین‌ها هیچ راه حل مفیدی برای مشکلات واقعی ارائه نمیدهند و فاقد هرگونه نیاز به وجود آنهاست. به عنوان مثال داگ کوین جزو شت کوین ها طبقه بندی شده است. بنابراین، برای جلوگیری از سرمایه گذاری اشتباه روی شت کوین‌ها، تحقیق دقیق قبل از سرمایه گذاری در هر کوین ضروری را انجام دهید. با این کار از تنوع بخشی مناسبی هم در سبد سرمایه گذاری ارز دیجیتال برخوردار خواهید شد.

کدام ارز دیجیتال برای سرمایه‌گذاری مناسب‌تر است؟

هیچ ارز دیجیتالی نمی‌تواند به طور قاطع به عنوان بهترین گزینه برای سرمایه‌گذاری معرفی شود، چرا که هر کدام مزایا و معایب خاص خود را دارند. بهتر است پرتفوی گسترده‌ای از ارزهای مختلف را در نظر بگیرید. بیت‌کوین، اتریوم، بیت‌کوین کش و ترون به دلیل شهرت و پایداری بلندمدت، گزینه‌های مناسبی هستند. کاردانو و پولکادوت نیز به دلیل کاربردهای نوآورانه‌شان شانس موفقیت بالایی دارند. البته تحقیق دقیق و تجربه‌ بازار ضروری است. در کل بهتر است به جای تمرکز روی یک ارز، از ارزهای مختلفی با پتانسیل رشد بلندمدت استفاده کنید تا سودآوری بهتری داشته باشید.